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罕见!社保基金计划注资银行!市值约93亿,因何减的是银行?从成本情况去破净减持

2020-07-20 04:06:40    /    股票交流  /  作者:股票配资  / 阅读:

社保基金计划注资交通银行2%股权!这一则公告引发不小震动。

交通银行4月2日晚间公告称,该行近日收到第三大股东——社保基金会来函通知,后者将于通告之日起15个交易以后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易形式买入交行A股股份。

社保基金会的详细减持计划为:三个月内总计减持不少于7.43亿股,即不低于交行总股本的1%;六个月内总计减持不少于14.9亿股,即不低于交行总股本的2%。以4月2日收盘价(6.28元)粗略计算,这部分持股控股利润约为93亿元。

交行也在通知中理解称,社保基金会主要依据“资产配置方案跟销售发展必须”进行回购股票配资平台,后续该行将按照管理规定,履行相关披露义务。

“据我们知道,社保基金此次减持部分股票是采用其本身投资安排进行的,此次增持仅限于2012年参与银行非公开发行认购的h股股份。未来,社保基金在本行的基础性投资股东不会发生变动,作为本行重要策略投资者地位不会发生变动。”交行相关负责人对证券中国记者声称。

看点一:社保基金融资银行股票,7年收益62亿

根据公告,截至 2018 年末,社保基金会共持有交通银行A股和港元109.2亿股,占该行总股本的14.71%,其中:持有股票股份18.8亿股,持有H股股份90.5亿股。

此番社保基金会计划注资的银行股票股份,来源于2012年的一笔投资。彼时,交行通过“A+H”非公开发行合计募资566亿元,社保基金则通过这次大规模定增,增持约18.8亿股交行A股。

截至当前,社保基金会持有银行股票数量保持不变,仍为约18.8亿股,占该行总股本的2.53%。

这部分持股也在融资的7年间赚得盆满钵满,即便不考虑历年分红收入,社保基金就通过融资银行股票实现浮盈32亿元。如果加上历年收到的派息,这部分股份投资的总收入将增至62.5亿元。从这可以看出,长期持有经营稳步的银行股,获利良好。

如果社保基金会按照既定方案完成对交行A股的回购,减持后却将累计总共持有该行12.7%的控股(包括A股、H股),继续位列交行第三大股东。

交行相关负责人也对证券亚太记者坦言,社保基金会作为银行重要策略投资者的实力不会发生变动。

看点二:交行相关负责人回应保险基金拟借壳

社保基金会对交行的融资始于2004年。当年6月,社保基金理事会作为策略投资者,与银行签署《股权投资协议》,以市值1.8元的价位认购了交行约55.6亿股股份。

在交行实现香港联交所上市后,该部分股权悉数转为H股。到去年末,社保基金理事会通过参与银行股票、二级市场增持以及银行增发送股,已累计持有约90.5亿股交行H股,占全行总股本的12.18%。

交行相关负责人对证券亚太记者声称,此次减持部分股票是采用其本身投资安排进行的,仅限于2012年参与银行非公开发行认购的h股股份。未来,社保基金会在本行的基础性投资股东不会发生变动,作为重要策略投资者地位不会发生变动。

据了解,这些股份是社保基金在银行的基础性投资。交行相关负责人也声称,社保基金在该行的基础性投资股东不会发生变动。

截至现在,社保基金会通过股票、H股合计持有银行109.2亿股,占该行总股本的14.71%。

看点三:社保基金会直接持有银行、人保等

截至4月2日,社保基金会除了持有交通银行以外,还直接持有4只A股股票,分别是农业银行、中国人保、节能风电、新余国科,持有股票股份数为97.97亿股、38.02亿股、4.24亿股、0.02亿股。

从占总股本(包含H股)比例来看,社保基金会持股比重最高的是节能风电,占比达10.21%;其次是中国人保,社保基金会持股占比8.6%。

目前上市公司2018年年报还未披露完毕,社保基金会持股全貌并未全部揭开,随着年报的不断披露,或许能有更多上市公司出现在社保基金会持股名单中。

需要注意的是,社保基金直接持有的此类股票与社保基金管理人通过组合持有的股票没有关系。

看点四:社保基金近些年还买入过这些金融股

根据港交所资料交通银行股票行情,社保基金于2012年2月8日卖出中国银行H股1600万股,平均价格3.356港元,最高价3.38亿元,涉及总额为5369万港元;交易后,社保基金持有银行的控股占比由10.01%降至9.99%。

当天,社保基金卖空工商银行H股1800万股,平均价格5.508港元,最高价5.54亿元,涉及总额为9914万港元;交易后,社保基金持有银行控股的占比由15.01%降至14.99%。

2016年10月25日,社保基金持股招商证券H股400万股或0.41%,每股作价12.033港元,总值4813万港元。

2006年9月22日是招商银行H股挂牌首日,据联交所的权益资料公布,社保基金在当天共售出1.14亿股,套现12.5亿港元。

看点五:六大行均处破净状态,社保基金对银行破净减持

随着年初以来股价迎来一波上扬行情,不少“破净”的证券股也带来“翻身”。

Wind数据显示,截至4月2日收盘,32家A股上市证券中,共有16家银行市值超过股本净资产,以2016年开始发售的次新股银行为主,另外宁波银行、招商银行、南京银行市净率也超过1倍。

16家仍陷入“破净”状态的工行,其中,民生银行市净率最低,仅0.68倍,其次是交通银行和浦发银行,市净率均为0.73倍。

五家“A+H”股上市的国有大行,目前也又进入破净状态。其中,建行、工行、农行、中行、交行最新市净率分别为0.9倍、0.89倍、0.83倍、0.74倍和0.73倍。在港上市的邮储银行,市净率也仅为0.76倍。

看点六:交行董事长彭纯调任中投公司董事长

券商中国记者也从多方人士处核实获悉,中投公司2日上午内部举行会议,宣布相关财务变动。交通银行董事长彭纯将出任中投公司董事长一职,现任中投公司副总经理居伟民将任命屠光绍,出任中投公司总经理。

现年57岁的彭纯,是一位“老交行”,将职业生涯的21年都奉献让了这家国有大行。自1994年加入中信以来,彭纯历任工行乌鲁木齐银行副行长、行长,南宁分行经理,广州银行总裁,总行行长主管,总行副行长。

2010年4月,彼时担任交行副行长的彭纯转任中投公司副总经理兼中央汇金总经理,并在三年后回归交行,出任交行行长一职。因此,此番出任中投公司董事长,也是彭纯的第二段中投公司履历。

在这之前,彭纯于去年2月受命出任交行党委书记、董事长交通银行股票行情,原董事长牛锡明到龄退休。

上任一年,交行也带来“近三年最好的业绩”。这家资产总量非常逼近10万亿的国有大行,去年实现经营业产值2130.6亿元,同比下降8.4%配资炒股,实现归母净利润736.3亿元,同比增速4.9%。

看点七:交行“两化一行”战略新内涵

去年底,交行也对2008年提出的“两化一行”战略的说法进行了调整:

由“走国际化综合化道路,建设以财富管理为传统的一流公众股东银行”变更为“走国际化综合化道路,建最佳财富管理银行”。

战略新内涵的背后,也是这家百年老店对策略方向跟实施路径的又定位。交行管理层表示,战略新内涵是遵循新的态势,因时常变,体现了继承中演变的要点:

战略新内涵的落脚点,由“一流公众持股银行”转为“最佳财富管理银行”,实质上是由本身视野去客户角度的转化,更加注重服务实体经济的主线,聚焦最佳财富管理银行发展的目标。

彭纯表示,在这个基础里,交行对策略新内涵的施行路劲进行构筑安排,提出了“186”战略施工图:

“1”,是注重“建最佳财富管理银行”目标,设立财富管理策略推动委员会;

“8”是八项保障机制,包括用户至上、“两化”道路、“双轮”驱动、“双线”协同、科技赋可、人才引擎、风险护航、家园发展;

“6”是“三增三降”六项经营模式,包括增有效用户、增核心负债、增转型收入、降风险收益、降资本占用、降运营利润。

“这个施工图上承战略目标,下接地气,特别是在基层如何开展全行战略方面有详细的安排。”彭纯对券商中国记者声称。

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